Cross Currency Swap

Cross Currency Swap

Te permite intercambiar flujos de pagos en una moneda determinada por otro flujo en una moneda distinta.

 

 

Consiste en el intercambio de un flujo de pagos en una moneda determinada por otro flujo de pagos en una moneda distinta. Es estructuralmente comparable a una secuencia de contratos forward.

Proceso Cross Currency

  • Permite fijar por adelantado el intercambio futuro de 2 flujos de pagos en distintas monedas, eliminando la incertidumbre de los tipos de cambio futuros (cadena forward).
  • Posibilidad de aprovechar mejores condiciones de financiamiento en una moneda determinada, tomándolo en una moneda distinta y utilizando el cross currency swap para intercambiar los flujos.

Modalidad de liquidación
  • Delivery: En cada fecha de intercambio, se realiza la entrega física de los montos de cada flujo de pagos.
  • Non Delivery: En cada fecha de intercambio, se compara el tipo de cambio spot, contra el tipo de cambio forward implícito, y el diferencial en contra es pagado por la parte correspondiente. El tipo de cambio forward implícito se define como el tipo de cambio aplicado a los montos de cada flujo de pagos.

Solo necesitas contactarte con tu Ejecutivo de Negocios  y/o Trader:

  • Firma Contrato Marco (por única vez)
  • Firma Contrato específico (una vez cerrada la operación)
  • Aprobación de línea de crédito para derivados.

 

 

Documentos descargables


 

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