Forward

Forward

Reduce el riesgo cambiario de tu empresa fijando hoy el tipo de cambio para una fecha futura

  • Es la compra y/o venta de moneda, en la cual existe un acuerdo entre el Banco y el cliente para entregar una cantidad determinada de divisa en una fecha futura.

Es la compra o venta de una moneda con fecha de liquidación futura a un tipo de cambio acordado en la fecha de contratación.

  • Permite a nuestros clientes eliminar el riesgo ante la fluctuación del tipo de cambio .
  • No tiene ningún costo.

Tenemos dos modalidades de Cambios Forward:

Según cobertura:
  • Forward Tradicional: La operación de cambio sólo puede ejecutarse al vencimiento. Se contrata para una fecha específica.
  • Forward con Vencimiento Anticipado: Ejecución del contrato durante el plazo pactado hasta el mismo día del vencimiento.


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Según Liquidación:
  • Delivery (con entrega): Al vencimiento de la operación, se realiza un intercambio de flujos de efectivo por el nominal de la operación.
  • Non Delivery (por compensación): Se realiza una compensación por la diferencia entre el tipo de cambio forward del contrato y el tipo de cambio del día de liquidación (tipo de cambio promedio publicado en la página PDSC de Reuters de las 11:00 a.m.)

Solo necesitas contactarte con tu Ejecutivo de Negocio y/o Trader

  • Línea forward vigente y disponible. En caso de no contar con la línea, se puede acceder a un forward con garantía en donde se deja un CBME como garantía de la operación.
  • Firma de Contrato Marco para Operaciones con Derivados.
  • Firma de Contrato Específico por operación.
 

Documentos descargables

 
 

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Distribución Banca Pequeña Empresa
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